Investmentfondskennzahlen (IFK)

  • Fonds-Charakteristika
  • Gebührenstruktur
  • Anlageschwerpunkte
  • EUSD/ZIV-Steuerdaten
  • Richtlinienkonformität

Zur Unterstützung bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen

Ob Altersversorgung oder Vermögensaufbau – Investmentfonds gewinnen eine immer größere Bedeutung bei der Wertpapierberatung.

 

WM Datenservice bietet umfassende und qualitativ hochwertige Daten zu Investmentfonds an.

 

Transparenz und Entscheidungshilfe

 

Mit Investmentfondskennzahlen (IFK) wird der Bereich Stammdatenversorgung für ca. 120.000 Investmentfonds weiter ausgebaut – mehr Transparenz bei den unterschiedlichen Fondskategorien und Entscheidungshilfe zur Auswahl geeigneter Fonds, angepasst an die Ziele institutioneller oder privater Anleger.

  • Täglich zu fast 120.000 Fonds Gebührenstrukturen und weitere Kennzahlen

 

Die Fondsdaten von fast 900 Kapitalverwaltungsgesellschaften werden auf täglicher Basis zur Verfügung gestellt.

 

Durch die sehr enge Kooperation mit den Emittenten werden diese Daten und entsprechende Änderungen schnell seitens WM Datenservice eingearbeitet.

 

 

Segmente Inhalte
Indentifikation WKN/ISIN, Fondsname, Name der KVG
Allgemeine Fondskriterien Fonds mit VL-Förderung/Rückgaberecht, Fonds für zertifizierte Altersvorsorgebeiträge, KVGs mit EU-Pass
Steuerliche Daten Forderungsquotienten (DE,LU,AT,CH) Klassifizierung der Forderungen in Fondsvermögen
Gebührenstruktur Ausgabeaufschlag, Verwaltungs-, Management- und Depotgebühr, TER, min./max. Bandbreite, Mindestanlage, Sonderheiten bei Gebühren,
SRRI/ongoing charge
Sonstige Merkmale Richtlinienkonformität, Investmentvermögen, Hedgefondsstrategien, Kaskadenverbot

  • Fondskategorisierung nach UCITS V
  • Geldmarktfonds nach UCITS IV
  • UCITS-Volatilitätsintervall
  • ANSFUG-Kennzeichnung